中证500指数增强基金透视：华夏基金年内收益领跑，景顺长城、申万菱信跑输基准

全市场主要的13只跟踪中证500指数且规模超过10亿元的增强指数型基金年内收益表现分化较大。

(相关资料图)

华夏基金旗下两只产品华夏中证500指数增强A、华夏中证500指数智选增强A收益率表现突出，年内收益均超过6%，排名前两位。

景顺长城、申万菱信、建信基金等旗下产品业绩表现相对落后。其中，景顺长城中证500指数增强A年内亏损2.91%，跑输业绩比较基准逾4个百分点。同时，该基金收取的管理费率、托管费率均相对较高。

今年以来回报：华夏基金领跑，景顺长城、申万菱信基金跑输基准

根据不完全统计，全市场跟踪中证500指数且规模超过10亿元的增强指数型基金主要有13只（初始基金口径，不包括ETF，下同）。

这些基金中，富国中证500指数增强、建信中证500指数增强、天弘中证500指数增强的基金规模位居前三，均超过40亿元。富国中证500指数增强A的成立时间较早，成立于2011年。

2023年年初以来至6月8日（下同），上述13只基金回报差异较大。其中，华夏基金表现突出，旗下两只产品华夏中证500指数增强A、华夏中证500指数智选增强A分别取得收益率6.41%、6.32%，排名前两位。同期，这两只基金的回报超越基准收益率分别为4.74%、4.65%，同样排名居前。

除了华夏基金旗下的两只产品，国泰君安中证500指数增强A、万家中证500指数增强发起式A、富国中证500指数增强A等4只产品2023年以来的回报也超过了基准收益率。

对比来看，景顺长城中证500指数增强A表现较为落后，年内亏损2.91%，跑输业绩比较基准约4.58个百分点。

其他产品中，申万菱信中证500指数优选增强A、建信中证500指数增强A、博道中证500增强A今年以来也录得负收益，跑输业绩比较基准逾1.9个百分点。

华夏中证500指数增强A：年内跑赢业绩基准逾4个百分点

华夏中证500指数增强成立于2020年3月25日，基金经理是张弘弢、孙蒙，该基金的业绩比较基准为：“中证500指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。”

该基金的投资目标为：力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。

截至2023年一季度末，华夏中证500指数增强的基金份额总额约为18.65亿份，基金资产净值为33.12亿元。

2023年以来，华夏中证500指数增强A的收益率为6.41%，跑赢业绩比较基准4.74个百分点。

成立3年多以来，华夏中证500指数增强A累计取得收益率73.73%，跑赢业绩比较基准超过57个百分点，同类排名4/165。

景顺长城中证500指数增强A：年内跑输基准逾4个百分点，管理费率居前

景顺长城中证500指数增强A成立于2019年3月25日，基金经理为黎海威、徐喻军。该基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%。

2023年以来，景顺长城中证500指数增强A年内收益率为-2.91%，跑输业绩比较基准逾4个百分点。

成立以来，景顺长城中证500指数增强A累计取得收益率33.25%，跑赢业绩比较基准超过26个百分点，但跑赢幅度明显低于同为2019年成立的博道中证500增强A、万家中证500指数增强发起式A。

另一方面，尽管收益表现相对欠佳，景顺长城中证500指数增强却收取同类靠前的费率，管理费率为1.2%，在13只同类产品中居前；托管费率为0.2%，也处于较高一档。

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